在香港，至今已有850家注册的投资基金，资产净值超过280亿美元。
到2000年7月，投资于台湾的投资基金共有173只，其中开放型为166只，封闭型仅有7只，投资人口超过了193万。
基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。
可以根据该基金的单位净值查看收益情况。
投资者可查询基金相关的合同看基金是否有分红，也可以咨询基金公司客服人员或所在平台客服人员。
温馨提示：①以上解释仅供参考。
嘉实海外基金070012今日净值是：0.9040，看上去挺不错的。
嘉实海外070012基金成立于2007基金最新净值为0.7220，最近季报披露基金资产为22.68亿元元。
华夏大中华企业(600675,股吧)精选的基金经理黄芳表达了对成长股的看好，她认为，很多成长类企业基本面并未恶化，只是被市场负面情绪影响。
嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8198元。
本节假日基金净值是按4月24日净值来统计。